איך משבר הבנקים משחק תפקיד
סנטימנט המשקיעים השתפר באופן דרסטי ביום שלישי, כאשר נכסי קריפטו רבים החלו להתאושש בעקבות המשבר הבנקאי. נתונים על השרשרת מצביעים על כך שהזרימה לבורסות ממטבעות קריפטוגרפיים רבים הגיעה לרמה הגבוהה ביותר מזה שישה חודשים, כשהעסקה הגדולה ביותר שנרשמה, שזוהתה על ידי המעקב אחר Whale Alert, העבירה 11,125 BTC בשווי 267.95 מיליון דולר ל- Binance.
הנפקות בקרדיט סוויס, נפילת בנק עמק הסיליקון וקריסת בנק Signature הובילו את המשקיעים לקוות שהפדרל ריזרב האמריקאי עשוי להכריז על העלאת ריבית קטנה יותר או אפילו להשהות את העלאות הריבית שלה בפגישה הקרובה שלה. מייק נובוגרץ, מייסד גלקסי דיגיטל, הזכיר השבוע כי יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול צריך להכריז על הקלות כספיות, שעלולות לשנות את סנטימנט המשקיעים באופן שיועיל לביטקוין ולאתריום.
מייק נובוגרץ גם הצהיר כי עליית ערכו של הביטקוין נבעה חלקית מהמשבר הבנקאי הנוכחי, שכן המטבע הקריפטוגרפי נתפס יותר ויותר כמקלט בטוח. בנוסף, הנתונים האחרונים של מדד המחירים לצרכן (CPI) הראו שהאינפלציה בארה"ב התקררה בפברואר, מה שהגביר עוד יותר את הציפיות להעלאת ריבית קטנה יותר.
מדד המחירים לצרכן ממשיך לרדת
מדד המחירים לצרכן בארה"ב (CPI) עלה ב-0.4% בפברואר לעומת 0.5% בינואר, ממשיך במגמת הירידה שלו זה החודש השמיני ברציפות. עם זאת, למרות מגמת הירידה, מדד המחירים לצרכן נותר גבוה במיוחד בסטנדרטים של הפדרל ריזרב. שיעור הקרנות הפדרליות עומד כעת על בין 4.5% ל-4.75% (הגבוה ביותר מאז 2007), ונשארת השאלה העיקרית: עד מתי הפד ישמור על רמות מדיניות מגבילות כדי להילחם באינפלציה? חלק מהאנליסטים חוששים שהפד ישמור על ריבית גבוהה לתקופה ממושכת, מה שעלול לגרום למיתון שעלול להשפיע עוד יותר על השווקים הפיננסיים. חוסר הוודאות הכלכלי הזה משך עניין רב יותר לבתי קזינו של ביטקוין, כאשר קזינו ורדה הוא אופציה פופולרית ברשימת הטופים הנרחבת. ורדה, כלומר "ירוק" בספרדית ובפורטוגזית, יכול להיות יום המזל שלך!
הכלכלן המאקרו והסוחר הנריק זברג הצהיר כי כל עוד הכלכלה האמריקאית נמנעת ממיתון, ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים יישארו נתמכים. לְפִי שָׁעָה, השוורים שולטים במחיר הביטקוין, אם כי התנודתיות בשוק עלולה להוביל שוב למכירת פאניקה אם חדשות שליליות תופיע, כמו קריסת בנק גדול חשוף קריפטו או חברת קריפטו מובילה פושטת רגל.
ניתוח טכני של ביטקוין (BTC)
הביטקוין (BTC) זינק ביותר מ-25% מאז 10 במרץ 2023, וטיפס מ-$19,569 ל-$26,533. המחיר הנוכחי של הביטקוין עומד על 24,470 דולר, עדיין מעל 40% מתחת לשיא שלו ב-2022 שנרשם במרץ. כפי שמוצג בתרשים, הביטקוין (BTC) נמצא במגמת ירידה משמעותית מאז נובמבר 2021, ולמרות הזינוק האחרון הזה, המגמה הכללית נשארת לחוץ כשמסתכלים עליה בהקשר הרחב יותר.
נקודות תמיכה והתנגדות מרכזיות עבור ביטקוין (BTC)
בתרשים מאוגוסט 2022, מסומנות רמות תמיכה והתנגדות מרכזיות, שיכולות לסייע לסוחרים בניבוי תנועות מחירים פוטנציאליות. הסיכון לירידה בביטקוין (BTC) עדיין לא הסתיים, אבל אם המחיר יעלה מעל 26,000 דולר, היעד הבא עשוי להיות קרוב ל-28,000 דולר. רמת התמיכה הקריטית לצפייה היא 22,000 $, ואם המחיר יורד מתחת לרמה זו, זה יעיד על עמדת "מכירה", ופותח את הדרך ל-20,000 $. אם הביטקוין יורד מתחת ל-20,000$ (רמת תמיכה חזקה מאוד), היעד הבא יכול להיות בסביבות 18,000$ ומטה.
גורמים התומכים בצמיחת מחירי ביטקוין (BTC).
נפח ה-BTC הנסחר בימים האחרונים ראה עלייה בולטת. אם המחיר נשבר מעל ההתנגדות ב-$28,000, יעד המחיר הבא יכול להיות בסביבות $30,000. ניתוחי שרשרת של סנטימנט חשפו עלייה משמעותית בפעילות הלווייתנים, שהגיעה לרמה הגבוהה ביותר מזה ארבעה חודשים. גם מחוון "ספירת עסקאות הלוויתן", העוקב אחר עסקאות ביטקוין בשווי של מיליון דולר לפחות, עלה בחדות. יתרה מכך, כל חדשות חיוביות בנוגע למדיניות המוניטרית של הפד, במיוחד אם הם מעלים את הריבית פחות מהצפוי, עשויה לספק דחיפה כלפי מעלה לביטקוין.
אינדיקטורים לירידה פוטנציאלית בביטקוין (BTC).
ביטקוין נסחר כעת מעל 24,000 דולר, אך אם המחיר יפרוץ מתחת לסף זה, הוא עשוי לבחון את רמת התמיכה החשובה ב-22,000 דולר. ה תנודתיות גבוהה של מטבעות קריפטוגרפיים עלול שוב לגרום למכירת פאניקה אם מתרחשים אירועים שליליים, כגון בנק עם חשיפת קריפטו משמעותית קורס או חברת קריפטו גדולה העומדת בפני פשיטת רגל.
תובנות של אנליסטים ומומחים
הביטקוין (BTC) זינק ב-35% משפל של 19,569 דולר ב-10 במרץ לשיא של 26,533 דולר ב-14 במרץ. השאלה הדוחקת היא האם לביטקוין נותר מספיק מומנטום שורי, שתלוי הן בגורמים טכניים והן בגורמים בסיסיים. מנקודת מבט טכנית, השוורים ממשיכים לשלוט בפעולת המחיר, אבל גורמים בסיסיים כמו התפתחויות מאקרו-כלכליות עלולים למשוך את הביטקוין מתחת ל-20,000 דולר שוב.
למרות קריסות בנק סיליקון ואלי וסינצ'ר, אנליסטים מזהירים כי הפדרל ריזרב עשוי להעלות את הריבית ב-25 נקודות בסיס החודש, תוך שמירה על רמות מדיניות מגבילות לתקופה ממושכת. מאט סטאקי, מנהל תיקים בכיר ב-Northwestern Mutual Wealth Management, ציין שזה יכול להיות שלילי הן עבור מחירי מניות והן עבור מחירי מטבעות קריפטוגרפיים, כאשר ביטקוין אולי מתקשה להחזיק מעל הרמות הנוכחיות בשבועות הקרובים.
בעוד העלאות ריבית נועדו להילחם באינפלציה ולתמוך בכלכלה, חלק מהמשקיעים חוששים שגישה אגרסיבית מדי עלולה להוביל למיתון חמור. הכלכלן המאקרו הנריק זברג ציין כי כל עוד כלכלת ארה"ב נמנעת ממיתון, ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים צריכים להישאר נתמכים.
כתב ויתור: מטבעות קריפטו הם תנודתיים ביותר ואולי לא יתאים לכולם. השקיעו רק כסף שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. המידע המסופק הוא למטרות חינוכיות ואין לראות בו כייעוץ השקעות.
