מהו בעצם מסחר אלגוריתמי?

מסחר אלגוריתמי כרוך בשימוש בתוכנות מחשב כדי לסחור בבורסות, לרבות בשווקי מטבעות קריפטוגרפיים. חברות השקעות גדולות כמו קרנות גידור וקרנות נאמנות משתמשות בדרך כלל באלגוריתמים אלה. בנוסף, סוחרים בודדים עם המשאבים הנכונים יכולים להגדיר מערכות לניטור אוטומטי של פעילות השוק ולבצע עסקאות.

מסחר אלגוריתמי יכול להועיל מאוד בשווקים תנודתיים, ולאפשר לסוחרים להרוויח בסביבות נעות במהירות. זה גם יכול להגן עליהם מפני הפסדים כאשר השוק נע מהר מדי מכדי שבני אדם יוכלו להגיב ביעילות.

אנשים רבים מקשרים מסחר אלגוריתמי עם מסחר בתדירות גבוהה (HFT), שבו סוחרים מבצעים אלפי עסקאות ביום במהירויות הרבה יותר מהירות מאשר משקיעים קמעונאיים. עם זאת, משקיעים בודדים יכולים לעסוק גם במסחר אלגוריתמי. מערכות אלו מאפשרות מסחר אוטומטי ללא דמי עמלות.

כיצד פועל מסחר אלגוריתמי?

מסחר אלגוריתמי מבוסס על תוכנה מתוכנתת מראש המבצעת הוראות ספציפיות תוך התערבות אנושית מינימלית. המטרה היא לאפשר למחשבים לבצע עסקאות מהירות ויעילה יותר מבני אדם, מה שיוביל לעלייה בפלטפורמות המסחר האלגוריתמיות.

התהליך מתחיל בבחירת אסטרטגיה וזיהוי נכס למסחר. לאחר מכן הסוחר יוצר מודל ממוחשב לביצוע אסטרטגיה זו. רוב הסוחרים יבחנו את המודל הזה באמצעות נתונים היסטוריים לפני שיישמו אותו במסחר חי. לאחר מוכנה, פלטפורמת המסחר האלגוריתמית מבצעת את המסחר באופן מיידי.

האם רובוטי מסחר זהים למסחר אלגוריתמי?

כן, רובוטי מסחר ומסחר אלגוריתמי חולקים דמיון. מסחר אלגוריתמי הוא סוג של מסחר ממוחשב המשתמש בתוכנה מתוכנתת מראש כדי לנתח נתוני שוק ולקבל החלטות באופן מיידי.

רובוטים למסחר בקריפטו פועלים באופן דומה, עם תוכניות שנועדו לקנות ולמכור נכסים על סמך תנודות מחיר או נפח. סוחרי יום משתמשים ברובוטים האלה כדי לנצל תנועות מחירים קצרות טווח, לקנות נמוך ולמכור גבוה תוך דקות או שעות, בניגוד להחזיק בפוזיציות במשך שבועות או חודשים כמו משקיעים מסורתיים.

יתרונות המסחר האלגוריתמי

להלן כמה מהיתרונות המרכזיים של מסחר אלגוריתמי:

אין השפעה רגשית

רגשות לעתים קרובות מעכבים את הצלחת הסוחרים, במיוחד כאשר תנאי השוק משתנים במהירות. מסחר אלגוריתמי מסיר את ההיבט הרגשי, ומבטיח שעסקאות מבוצעות על סמך כללים מוגדרים מראש.

מהירות

מסחר אלגוריתמי מאיץ באופן משמעותי את תהליך המסחר. על ידי אוטומציה של פעולות, סוחרים חוסכים זמן ומשיגים תוצאות מהר יותר.

עֲקֵבִיוּת

בניגוד לבני אדם, אלגוריתמים עוקבים אחר סט ספציפי של הוראות לביצוע עסקאות במדויק בכל פעם, תוך ביטול הסיכון לטעויות אנוש או תגובות רגשיות המשפיעות על החלטות.

ביצוע מהיר יותר

אלגוריתמים יכולים בדרך כלל לבצע עסקאות מהר יותר מבני אדם. מחשבים מעבדים מידע ומבצעים משימות כמו ביצוע עסקאות במהירויות גבוהות בהרבה.

ביצוע מחיר טוב יותר

אלגוריתמים מייעלים את ביצוע הסחר על ידי הבטחת העסקאות המבוצעות במחירים הטובים ביותר האפשריים, לעתים קרובות כאשר התחרות מסוחרים אחרים היא מינימלית.

עלויות נמוכות יותר

מאחר שאלגוריתמים מבטלים את הצורך בעמלות עבודה ועמלות אנושיות, הם מאפשרים לסוחרים לפעול עם פחות הון בהשוואה לאסטרטגיות מסחר אחרות.

חסרונות וסיכונים של מסחר אלגוריתמי

עם זאת, ישנם כמה סיכונים וחסרונות הקשורים למסחר אלגוריתמי:

ידע בתכנות

מסחר אלגוריתמי דורש הבנה מוצקה של שפות תכנות וכיצד אלגוריתמים פועלים. סוחרים צריכים לקודד את האלגוריתמים האלה בשפה ספציפית.

אתגרים רגולטוריים

יש עדיין אתגרים רגולטוריים שצריך לטפל בהם לפני שהמסחר האלגוריתמי יהפוך למיינסטרים מלא. בעוד הרגולטורים מדביקים אט אט את הקצב, המסגרת החוקית למסחר אלגוריתמי עדיין מתפתחת.

תוחלת חיים קצרה

מערכות מסחר אלגוריתמיות יכולות להיות מיושנות במהירות עקב תנאי שוק משתנים או רגולציות חדשות, מה שמוביל לירידה בביצועים.

ריצה קדמית

ריצה קדמית מתרחשת כאשר אנשים או חברות מרוויחים מהזמנות ממתינות מסוחרים אחרים על ידי ביצוע עסקאות משלהם תחילה. יתרון לא הוגן זה עלול לעוות את התמחור ולהשפיע על יעילות השוק.

דרישות משאבים

מסחר אלגוריתמי דורש לעתים קרובות משאבים משמעותיים, כגון כוח מחשוב, אחסון נתונים ויכולות עיבוד. תחזוקה זו עשויה להיות יקרה עבור סוחרים קטנים יותר.

שיקולים מרכזיים למסחר אלגוריתמי

כאשר משקיעים במסחר אלגוריתמי, שקול את הגורמים הבאים:

אוטומציה

בדוק אם הפלטפורמה אוטומטית לחלוטין או חצי אוטומטית. פלטפורמה אוטומטית לחלוטין, כמו מסחר העתקות של eToro, מאפשרת לך לתת למערכת לעשות את כל העבודה.

גודל השקעה

התחל עם השקעה קטנה, כמו כמה מאות דולרים, כדי להכיר את המערכת ולהעריך את הביצועים שלה. ככל שתצבור ניסיון, תוכל להגדיל את ההשקעה שלך.

נכסים זמינים

שקול את סוגי הנכסים הזמינים בפלטפורמה. באופן אידיאלי, אתה רוצה לסחור בקריפטו, מדדי מניות ומט"ח, מכיוון שהם מציעים מגוון רחב יותר של הזדמנויות.

עלויות

היו מודעים לעלויות הכרוכות במסחר. פלטפורמות מסוימות, כמו Skilling, מאפשרות מסחר בעותקים בחינם, אך עשויים לחול חיובים בעת ביצוע עסקאות או משיכת כספים.

העיתוי הטוב ביותר למסחר קריפטו אלגוריתמי

סחר רק כאשר הרובוט שלך מזהה הזדמנות אופטימלית לרווח. האלגוריתם ייכנס אוטומטית לשוק כאשר יזהה תרחיש חיובי.

חוקיות מסחר קריפטו אלגוריתמי

מסחר אלגוריתמי בקריפטו הוא חוקי ברוב המדינות, אם כי כמה, כמו צפון קוריאה ואיראן, אסרו זאת. חלק מהמדינות גם מטילות הגבלות על השקעות בשווקים או במטבעות זרים.

3 פלטפורמות המסחר האלגוריתמיות המובילות

להלן כמה מהפלטפורמות המובילות למסחר קריפטו אלגוריתמי:

eToro

eToro היא אחת מפלטפורמות המסחר האלגוריתמיות המובילות, המציעה ממשק ידידותי למשתמש וגישה קלה למסחר בקריפטו. אתה יכול להעתיק סוחרים אחרים או לבצע עסקאות משלך בזמן אמת. עם eToro, אתה יכול להתחיל מסחר אלגוריתמי בקריפטו בתוך דקות.

MetaTrader 4

MetaTrader 4 היא פלטפורמה פופולרית נוספת, המציעה אפשרויות מסחר אוטומטיות וגם ידניות. הוא כולל יכולות ייחודיות כמו פקודות סטופ-לוס ויכולת לקחת רווחים על סמך פרמטרים המוגדרים על ידי המשתמש. כדי להשתמש ב-MetaTrader עבור קריפטו, אנו ממליצים על AvaTrade, פלטפורמה מבוססת עם למעלה מ-15 שנות ניסיון במסחר קריפטו.

זורו טריידר

Zorro Trader היא פלטפורמה חזקה המתאימה לכל רמות הסוחרים. למרות שהוא ידידותי למתחילים, זה דורש ידע ב-C++ כדי להתחיל. Zorro מושלם לכל מי שמחפש לצלול למסחר אלגוריתמי עם כלים מתקדמים יותר.